Page 82 - Memòria 2015 - CCFC

ya
un
al
at
C
e
s d
c
uti
è
ac
m
ar
Despeses i inversions 2015 F
(continuació)
is
eg
l·l
Co
e
d
Pressupost Realitat diferència ll
any 2015 (EUR)
any 2015 (EUR)
any 2015 (EUR)
se
on
C
PROJECTE FACTURACIÓ CATSALUT 55.928,25 9.327,00 -46.601,25
5
HP: manteniment (Correctiu)
23.969,25
-23.969,25
’1
ia
HP: Inversió (Evolutiu)
31.959,00
9.327,00
-22.632,00
òr
m
117.772,14 133.675,39 15.903,25
Me
PROJECTE BI
ORACLE: manteniment (llicències GG+BI) 27.135,00 39.925,80 12.790,80
14
ORACLE: manteniment (correctiu GG)
44.877,14
44.877,14
0,00
0
2
AVANTTIC: manteniment (Correctiu BI) 9.152,00 3.606,90 -5.545,10 ST
AVANTTIC: inversió (Evolutiu BI) 36.608,00 45.265,55 8.657,55
O
UP
S
TICFARMA 942.258,74 1.114.615,93 172.357,19
S
RE
Telefonia Fixa i ADSL
453.170,27
539.871,70
86.701,43
P
Telefonia Mòbil
408.482,71
485.874,16
77.391,45
T
N
Sayós & Carrera TicFarma 126.801,00 162.240,98 35.439,98 ME
Rappel 8% -68.932,24 -82.059,67 -13.127,43
A
C
Despeses CMT
1.737,00
-1.737,00
N
MartekingRed: Campanyes Comercials
15.000,00
-15.000,00
TA

Assessorament Legal (Minuta Pérez Llorca ?)
6.000,00
8.688,76
2.688,76

SUBVENCIONS ATORGADES 4.056.000,00 5.401.067,07 1.345.067,07
1.231.464,57
1.231.464,57
Subvenció Annex AIU clàusula 3.7

(AIU 18/03/15). interessos endarreriment fra.nov-des 2014
4.169.602,50
113.602,50
Subvenció Annex AIU’s clàusula 3.7 4.056.000,00

(AIU 18/03/15) gener-des 2015

TOTAL DESPESES SERVEIS DE PROJECT. O.F. 6.670.290,32 8.445.227,25 1.774.936,93

82